| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 259.00 | 103 352.00 | 48 907.00 | 152 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 190.00 | 103 352.00 | 49 838.00 | 153 190.00 |
BP En cours de production de services | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BZ Autres créances | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CF Disponibilités | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 092.00 | | 97 092.00 | 97 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 282.00 | 103 352.00 | 146 930.00 | 250 282.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 941.00 | 46 903.00 | | 39 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 204.00 | -2 012.00 | | 22 204.00 |
DL TOTAL (I) | 98 445.00 | 81 191.00 | | 98 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 026.00 | 61 484.00 | | 9 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | 2 798.00 | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 13 176.00 | | 16 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 981.00 | 28 468.00 | | 20 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 485.00 | 105 926.00 | | 48 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 930.00 | 187 117.00 | | 146 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 188.00 | | 144 188.00 | 144 188.00 |
FG Production vendue services | 176 117.00 | | 176 117.00 | 176 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 305.00 | | 320 305.00 | 320 305.00 |
FM Production stockée | | | -2 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 721.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 420.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | 420.00 | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 140.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 5 140.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | -4 720.00 | | 4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 639.00 | 306 751.00 | | 329 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 435.00 | 308 763.00 | | 307 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 204.00 | -2 012.00 | | 22 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 232.00 | | 44 957.00 | 125 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 999.00 | 153 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 999.00 | 152 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 301.00 | | 44 957.00 | 124 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 507.00 | 28 720.00 | 14 875.00 | 89 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 507.00 | 28 720.00 | 14 875.00 | 89 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | -1 189.00 | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 738.00 | 1 071.00 | | 1 738.00 |
ST Autres comptes | 21 097.00 | 21 755.00 | | 21 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 679.00 | 16 652.00 | | 18 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 634.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | -555.00 | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
ZE Dividendes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 514.00 | 39 478.00 | | 41 514.00 |