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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 320.00 | | 99 320.00 | 99 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 991.00 | 82 658.00 | 33 333.00 | 115 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 303.00 | 34 542.00 | 17 761.00 | 52 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 476.00 | 117 200.00 | 158 276.00 | 275 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BN En cours de production de biens | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
BZ Autres créances | 155 062.00 | | 155 062.00 | 155 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 285.00 | | 165 285.00 | 165 285.00 |
CF Disponibilités | 163 370.00 | | 163 370.00 | 163 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 003.00 | | 583 003.00 | 583 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 479.00 | 117 200.00 | 741 279.00 | 858 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 529 737.00 | 433 675.00 | | 529 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 359.00 | 96 062.00 | | 53 359.00 |
DL TOTAL (I) | 591 566.00 | 538 207.00 | | 591 566.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 220.00 | 50 191.00 | | 81 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 337.00 | 63 428.00 | | 63 337.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 598.00 | 120 619.00 | | 144 598.00 |
ED (V) | 115.00 | 196.00 | | 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 279.00 | 659 023.00 | | 741 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 598.00 | 120 619.00 | | 144 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 137.00 | 566.00 | 596 703.00 | 596 137.00 |
FG Production vendue services | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 098.00 | 566.00 | 708 664.00 | 708 098.00 |
FM Production stockée | | | 13 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 376.00 | 11 154.00 | | 13 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 070.00 | 20 300.00 | | 6 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 070.00 | 20 300.00 | | 6 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 510.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | 820.00 | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 19 480.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 395.00 | -80 297.00 | | -91 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 934.00 | 672 668.00 | | 768 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 576.00 | 576 606.00 | | 715 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 359.00 | 96 062.00 | | 53 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 930.00 | 14 119.00 | | 14 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 558.00 | | 31 730.00 | 266 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 813.00 | 275 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 813.00 | 168 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 484.00 | | 15 836.00 | 83 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 212.00 | | 15 894.00 | 175 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 850.00 | 11 163.00 | 22 813.00 | 128 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 850.00 | 11 163.00 | 22 813.00 | 128 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
VP Divers | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 899.00 | 228 038.00 | 7 861.00 | 235 899.00 |
VW T.V.A. | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 598.00 | 144 598.00 | | 144 598.00 |