| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 571.00 | | 113 571.00 | 113 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 991.00 | 88 993.00 | 26 998.00 | 115 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 981.00 | 41 033.00 | 17 948.00 | 58 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 404.00 | 130 025.00 | 166 379.00 | 296 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BN En cours de production de biens | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
BZ Autres créances | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 219.00 | | 184 219.00 | 184 219.00 |
CF Disponibilités | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 810.00 | | 503 810.00 | 503 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 214.00 | 130 025.00 | 670 188.00 | 800 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 583 096.00 | 529 737.00 | | 583 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 094.00 | 53 359.00 | | -7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 584 472.00 | 591 566.00 | | 584 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 803.00 | 81 220.00 | | 47 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 604.00 | 63 337.00 | | 37 604.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 41.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 571.00 | 144 598.00 | | 85 571.00 |
ED (V) | 146.00 | 115.00 | | 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 188.00 | 741 279.00 | | 670 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 571.00 | 144 598.00 | | 85 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 966.00 | 4 052.00 | 568 018.00 | 563 966.00 |
FG Production vendue services | 50 202.00 | 11 013.00 | 61 215.00 | 50 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 169.00 | 15 065.00 | 629 233.00 | 614 169.00 |
FM Production stockée | | | 6 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 829.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 413.00 | 13 376.00 | | 14 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 070.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | 6 070.00 | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 244.00 | 1 110.00 | | 18 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 741.00 | 6 110.00 | | 21 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 759.00 | -40.00 | | 26 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 070.00 | -91 395.00 | | -80 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 429.00 | 768 934.00 | | 724 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 523.00 | 715 576.00 | | 731 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 094.00 | 53 359.00 | | -7 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 476.00 | | 24 429.00 | 275 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 296 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 174 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 320.00 | | 14 251.00 | 99 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 294.00 | | 10 178.00 | 168 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 200.00 | 12 829.00 | 3.00 | 117 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 200.00 | 12 829.00 | 3.00 | 117 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 438.00 | 166 577.00 | 7 861.00 | 174 438.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |