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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 267.00 | | 129 267.00 | 129 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 608.00 | 92 946.00 | 20 663.00 | 113 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 252.00 | 42 707.00 | 17 545.00 | 60 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 989.00 | 135 653.00 | 175 336.00 | 310 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BN En cours de production de biens | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
BZ Autres créances | 121 402.00 | | 121 402.00 | 121 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 424.00 | | 135 424.00 | 135 424.00 |
CF Disponibilités | 159 278.00 | | 159 278.00 | 159 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 663.00 | | 514 663.00 | 514 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 651.00 | 135 653.00 | 689 999.00 | 825 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 576 002.00 | 583 096.00 | | 576 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 450.00 | -7 094.00 | | 50 450.00 |
DL TOTAL (I) | 634 922.00 | 584 472.00 | | 634 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 168.00 | 47 803.00 | | 31 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 694.00 | 37 604.00 | | 23 694.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 862.00 | 85 571.00 | | 54 862.00 |
ED (V) | 215.00 | 146.00 | | 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 999.00 | 670 188.00 | | 689 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 862.00 | 85 571.00 | | 54 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 912.00 | 67 732.00 | 691 644.00 | 623 912.00 |
FG Production vendue services | 55 277.00 | 37 187.00 | 92 465.00 | 55 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 190.00 | 104 919.00 | 784 109.00 | 679 190.00 |
FM Production stockée | | | 25 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 442.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 520.00 | 14 413.00 | | 14 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 18 244.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 21 741.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 26 759.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 674.00 | -80 070.00 | | -95 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 608.00 | 724 429.00 | | 851 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 158.00 | 731 523.00 | | 801 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 450.00 | -7 094.00 | | 50 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 488.00 | 14 930.00 | | 2 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 404.00 | | 23 400.00 | 296 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 815.00 | 310 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 815.00 | 173 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 571.00 | | 15 696.00 | 113 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 971.00 | | 7 704.00 | 174 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 025.00 | 14 442.00 | 8 815.00 | 130 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 025.00 | 14 442.00 | 8 815.00 | 130 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 747.00 | 99 747.00 | | 99 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 102.00 | 163 241.00 | 7 861.00 | 171 102.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |