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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 3 831.00 | 1 888.00 | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 749.00 | 165 077.00 | 52 672.00 | 217 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 304.00 | 168 908.00 | 109 396.00 | 278 304.00 |
BT Marchandises | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 048.00 | | 88 048.00 | 88 048.00 |
BZ Autres créances | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CF Disponibilités | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 513.00 | | 316 513.00 | 316 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 817.00 | 168 908.00 | 425 909.00 | 594 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 188 929.00 | 134 997.00 | | 188 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 108.00 | 53 931.00 | | 58 108.00 |
DL TOTAL (I) | 307 537.00 | 249 429.00 | | 307 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 426.00 | 27 204.00 | | 8 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 721.00 | 14 254.00 | | 22 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 964.00 | 65 344.00 | | 56 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 262.00 | 26 817.00 | | 30 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 373.00 | 133 620.00 | | 118 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 909.00 | 383 049.00 | | 425 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 373.00 | 125 576.00 | | 118 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 228.00 | | 9 438.00 | 269 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 278 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 223 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 391.00 | | 9 438.00 | 214 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 999.00 | 14 270.00 | 362.00 | 154 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 999.00 | 14 270.00 | 362.00 | 154 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
UX Autres créances clients | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VI Groupe et associés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VP Divers | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 336.00 | 146 336.00 | | 146 336.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 373.00 | 118 373.00 | | 118 373.00 |