| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 4 393.00 | 1 325.00 | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 837.00 | 179 965.00 | 40 872.00 | 220 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 392.00 | 184 358.00 | 97 034.00 | 281 392.00 |
BT Marchandises | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 115.00 | | 70 115.00 | 70 115.00 |
BZ Autres créances | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
CF Disponibilités | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 749.00 | | 335 749.00 | 335 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 142.00 | 184 358.00 | 432 783.00 | 617 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 232 037.00 | 188 929.00 | | 232 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 329.00 | 58 108.00 | | 20 329.00 |
DL TOTAL (I) | 312 866.00 | 307 537.00 | | 312 866.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 8 426.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 932.00 | 22 721.00 | | 19 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 252.00 | 56 964.00 | | 70 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 518.00 | 30 262.00 | | 29 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 918.00 | 118 373.00 | | 119 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 783.00 | 425 909.00 | | 432 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 373.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 908.00 | 15 450.00 | | 168 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 908.00 | 15 450.00 | | 168 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 918.00 | 119 917.00 | | 119 918.00 |