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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 760.00 | 12 499.00 | 7 261.00 | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 791.00 | 249 341.00 | 72 450.00 | 321 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 387.00 | 261 840.00 | 134 548.00 | 396 387.00 |
BT Marchandises | 123 324.00 | | 123 324.00 | 123 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
BZ Autres créances | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CF Disponibilités | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 107.00 | | 326 107.00 | 326 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 496.00 | 261 840.00 | 460 656.00 | 722 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 382.00 | 190 578.00 | | 197 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 429.00 | 6 804.00 | | -4 429.00 |
DL TOTAL (I) | 302 952.00 | 307 382.00 | | 302 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 093.00 | 23 644.00 | | 11 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 751.00 | 20 230.00 | | 8 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 672.00 | 84 487.00 | | 99 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 391.00 | 61 446.00 | | 36 391.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 570.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 703.00 | 190 377.00 | | 157 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 656.00 | 497 758.00 | | 460 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 676.00 | 15 548.00 | 2 385.00 | 248 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 676.00 | 15 548.00 | 2 385.00 | 248 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 143.00 | 116 143.00 | | 116 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 143.00 | 116 143.00 | | 116 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 703.00 | 157 703.00 | | 157 703.00 |