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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 800 290.00 | 754 929.00 | 1 045 360.00 | 1 800 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 143.00 | 46 006.00 | 71 137.00 | 117 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 411.00 | 800 936.00 | 1 137 475.00 | 1 938 411.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 485.00 | | 730 485.00 | 730 485.00 |
CF Disponibilités | 202 998.00 | | 202 998.00 | 202 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 010.00 | | 1 028 010.00 | 1 028 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 421.00 | 800 936.00 | 2 165 485.00 | 2 966 421.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 889.00 | 1 821 232.00 | | 2 007 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 545.00 | 186 657.00 | | -163 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 344.00 | 2 018 889.00 | | 1 855 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 335.00 | 269 105.00 | | 260 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 884.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 23 076.00 | | 33 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 061.00 | 3 000.00 | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 141.00 | 296 066.00 | | 310 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 485.00 | 2 314 956.00 | | 2 165 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
FG Production vendue services | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 068.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 949.00 | 2 068.00 | | 50 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 666.00 | -2 068.00 | | -16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 398.00 | 344 453.00 | | 118 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 944.00 | 157 796.00 | | 281 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 545.00 | 186 657.00 | | -163 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 346.00 | | 423 668.00 | 1 936 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 20 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 274.00 | 57 329.00 | 1 938 411.00 | 364 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 274.00 | 54 829.00 | 1 917 434.00 | 364 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 869.00 | | 423 668.00 | 1 912 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 507.00 | 77 844.00 | 7 590.00 | 223 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 507.00 | 77 844.00 | 7 590.00 | 223 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 29 185.00 | 109 894.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 603.00 | 87 626.00 | 977.00 | 88 603.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 141.00 | 79 326.00 | 109 894.00 | 310 141.00 |