| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 800 290.00 | 874 948.00 | 925 341.00 | 1 800 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 689.00 | 64 340.00 | 94 349.00 | 158 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 756.00 | 939 289.00 | 1 041 467.00 | 1 980 756.00 |
BT Marchandises | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BZ Autres créances | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 364.00 | | 250 364.00 | 250 364.00 |
CF Disponibilités | 242 682.00 | | 242 682.00 | 242 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 442.00 | | 651 442.00 | 651 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 199.00 | 939 289.00 | 1 692 910.00 | 2 632 199.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 050.00 | 1 844 344.00 | | 1 595 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 225.00 | -249 294.00 | | -198 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 824.00 | 1 606 050.00 | | 1 407 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 711.00 | 231 073.00 | | 216 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 326.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 272.00 | 43 046.00 | | 40 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 343.00 | 21 388.00 | | 26 343.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 086.00 | 300 235.00 | | 285 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 910.00 | 1 906 285.00 | | 1 692 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 109.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 981.00 | 30 690.00 | | 12 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 891.00 | 30 690.00 | | 42 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 108.00 | -30 690.00 | | 11 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 017.00 | 74 543.00 | | 92 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 242.00 | 323 837.00 | | 290 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 225.00 | -249 294.00 | | -198 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 357.00 | | 95 400.00 | 1 939 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 980 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 1 958 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 380.00 | | 94 600.00 | 1 918 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 977.00 | | 800.00 | 20 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 094.00 | 82 110.00 | 24 090.00 | 374 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 094.00 | 82 110.00 | 24 090.00 | 374 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VB T. V. A. | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VC Groupe et associés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 464.00 | 33 297.00 | 103 013.00 | 216 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 714.00 | 117 937.00 | 1 777.00 | 119 714.00 |
VW T.V.A. | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 086.00 | 101 920.00 | 103 013.00 | 285 086.00 |