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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 800 290.00 | 814 939.00 | 985 351.00 | 1 800 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 090.00 | 66 330.00 | 51 760.00 | 118 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 357.00 | 881 269.00 | 1 058 088.00 | 1 939 357.00 |
BT Marchandises | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
BZ Autres créances | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 365.00 | | 250 365.00 | 250 365.00 |
CF Disponibilités | 455 403.00 | | 455 403.00 | 455 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 197.00 | | 848 197.00 | 848 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 555.00 | 881 269.00 | 1 906 286.00 | 2 787 555.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 344.00 | 2 007 890.00 | | 1 844 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 294.00 | -163 546.00 | | -249 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 050.00 | 1 855 344.00 | | 1 606 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 074.00 | 260 337.00 | | 231 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 1 573.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 047.00 | 33 170.00 | | 43 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 388.00 | 15 062.00 | | 21 388.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 235.00 | 310 142.00 | | 300 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 286.00 | 2 165 486.00 | | 1 906 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 333.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 690.00 | 35.00 | | 30 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 690.00 | 50 949.00 | | 30 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 690.00 | -16 666.00 | | -30 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 543.00 | 118 398.00 | | 74 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 837.00 | 281 944.00 | | 323 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 294.00 | -163 545.00 | | -249 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 412.00 | | 946.00 | 1 938 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 434.00 | | 946.00 | 1 917 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 761.00 | 80 333.00 | | 293 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 761.00 | 80 333.00 | | 293 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VC Groupe et associés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 815.00 | 51 206.00 | 78 904.00 | 230 815.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 156.00 | 119 179.00 | 977.00 | 120 156.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 235.00 | 120 627.00 | 78 904.00 | 300 235.00 |