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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 79 629.00 | 29 910.00 | 49 719.00 | 79 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 092.00 | 8 439.00 | 1 653.00 | 10 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 308.00 | 72 833.00 | 45 476.00 | 118 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 029.00 | 111 181.00 | 96 848.00 | 208 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BT Marchandises | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CF Disponibilités | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 546.00 | 111 181.00 | 158 365.00 | 269 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -139 956.00 | -141 264.00 | | -139 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 284.00 | 1 308.00 | | -72 284.00 |
DL TOTAL (I) | -203 440.00 | -131 156.00 | | -203 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 707.00 | 34 198.00 | | 64 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 791.00 | 99 591.00 | | 187 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 901.00 | 98 846.00 | | 66 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 406.00 | 74 162.00 | | 42 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 805.00 | 306 797.00 | | 361 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 365.00 | 175 642.00 | | 158 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 805.00 | 291 018.00 | | 361 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
FG Production vendue services | 343 900.00 | | 343 900.00 | 343 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 263.00 | | 369 263.00 | 369 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 488.00 | 14 848.00 | | 11 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 4 105.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 939.00 | 4 426.00 | | 45 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | 4 374.00 | | 6 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 121.00 | 4 374.00 | | 68 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 182.00 | 52.00 | | -22 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 126.00 | -6 938.00 | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 943.00 | 569 205.00 | | 421 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 227.00 | 567 897.00 | | 494 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 284.00 | 1 308.00 | | -72 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 526.00 | | 94 339.00 | 244 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 836.00 | 208 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 836.00 | 208 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 526.00 | | 94 339.00 | 194 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 888.00 | 12 237.00 | 68 944.00 | 187 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 888.00 | 12 237.00 | 68 944.00 | 187 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VI Groupe et associés | 187 791.00 | 187 791.00 | | 187 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 805.00 | 361 805.00 | | 361 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 3 365.00 | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 906.00 | 16 344.00 | | 15 906.00 |
ST Autres comptes | 41 676.00 | 52 881.00 | | 41 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 540.00 | 91 261.00 | | 76 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | 2 942.00 | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 999.00 | 6 308.00 | | 4 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 453.00 | 111 854.00 | | 73 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 457.00 | 44 014.00 | | 34 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 123.00 | 160 487.00 | | 134 123.00 |