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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 629.00 | 48 084.00 | 31 545.00 | 79 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002.00 | 5 510.00 | 2 492.00 | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 190.00 | 92 206.00 | 26 983.00 | 119 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 820.00 | 145 800.00 | 61 020.00 | 206 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BZ Autres créances | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 601.00 | 145 800.00 | 96 801.00 | 242 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -247 098.00 | -212 240.00 | | -247 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 755.00 | -34 858.00 | | -22 755.00 |
DL TOTAL (I) | -261 053.00 | -238 298.00 | | -261 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 770.00 | 42 076.00 | | 35 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 518.00 | 203 291.00 | | 213 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 276.00 | 75 632.00 | | 75 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 141.00 | 41 677.00 | | 28 141.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 20 000.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 854.00 | 382 678.00 | | 357 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 801.00 | 144 380.00 | | 96 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 190.00 | 382 678.00 | | 329 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
FG Production vendue services | 203 733.00 | | 203 733.00 | 203 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 375.00 | | 213 375.00 | 213 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 928.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 564.00 | 26 533.00 | | 10 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 9 858.00 | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 2 340.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 2 380.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -2 380.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 872.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 401.00 | 322 578.00 | | 224 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 157.00 | 357 436.00 | | 247 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 755.00 | -34 858.00 | | -22 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 240.00 | | 1 580.00 | 205 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 240.00 | | 1 580.00 | 205 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 872.00 | 19 928.00 | | 125 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 872.00 | 19 928.00 | | 125 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 770.00 | 7 106.00 | 28 664.00 | 35 770.00 |
VI Groupe et associés | 213 518.00 | 213 518.00 | | 213 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 854.00 | 329 190.00 | 28 664.00 | 357 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 2 171.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 989.00 | 10 648.00 | | 12 989.00 |
ST Autres comptes | 23 400.00 | 30 854.00 | | 23 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 728.00 | 57 845.00 | | 22 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | 2 626.00 | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | 4 797.00 | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 750.00 | 59 209.00 | | 44 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 076.00 | 28 134.00 | | 15 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 117.00 | 99 347.00 | | 59 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |