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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 629.00 | 39 020.00 | 40 609.00 | 79 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002.00 | 4 658.00 | 3 344.00 | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 609.00 | 82 193.00 | 35 416.00 | 117 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 240.00 | 125 872.00 | 79 368.00 | 205 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BT Marchandises | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 252.00 | 125 872.00 | 144 380.00 | 270 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -212 240.00 | -139 956.00 | | -212 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 858.00 | -72 284.00 | | -34 858.00 |
DL TOTAL (I) | -238 298.00 | -203 440.00 | | -238 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 076.00 | 64 707.00 | | 42 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 291.00 | 187 791.00 | | 203 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 632.00 | 66 901.00 | | 75 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 677.00 | 42 406.00 | | 41 677.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 678.00 | 361 805.00 | | 382 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 380.00 | 158 365.00 | | 144 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 678.00 | 361 805.00 | | 382 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
FG Production vendue services | 277 924.00 | | 277 924.00 | 277 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 043.00 | | 296 043.00 | 296 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 841.00 | |
GE Autres charges | | | 9 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 533.00 | 6 492.00 | | 26 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 858.00 | 11 488.00 | | 9 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 6 229.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 61 692.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 68 121.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | -22 182.00 | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 126.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 578.00 | 421 943.00 | | 322 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 438.00 | 494 227.00 | | 357 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 858.00 | -72 284.00 | | -34 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 029.00 | | 2 401.00 | 208 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 205 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 205 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 029.00 | | 2 401.00 | 208 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 181.00 | 19 841.00 | 5 150.00 | 111 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 181.00 | 19 841.00 | 5 150.00 | 111 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 832.00 | 75 632.00 | | 75 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VI Groupe et associés | 203 291.00 | 203 291.00 | | 203 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 678.00 | 382 678.00 | | 382 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | 2 385.00 | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 648.00 | 15 906.00 | | 10 648.00 |
ST Autres comptes | 30 854.00 | 41 678.00 | | 30 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 845.00 | 76 540.00 | | 57 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | 2 614.00 | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 797.00 | 4 999.00 | | 4 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 209.00 | 73 453.00 | | 59 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 134.00 | 34 457.00 | | 28 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 347.00 | 134 123.00 | | 99 347.00 |