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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
AP Constructions | 213 707.00 | 184 076.00 | 29 632.00 | 213 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 188.00 | 295 555.00 | 88 633.00 | 384 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 623.00 | 3 437.00 | 6 185.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 693.00 | 483 068.00 | 141 624.00 | 624 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 738.00 | 483 068.00 | 164 670.00 | 647 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 743.00 | 39 035.00 | | 33 743.00 |
DL TOTAL (I) | 42 062.00 | 47 319.00 | | 42 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 934.00 | 76 012.00 | | 44 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | 12 120.00 | | 17 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | 6 897.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 607.00 | 152 616.00 | | 122 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 670.00 | 199 936.00 | | 164 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 8 718.00 | | 5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 792.00 | 206 329.00 | | 191 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 049.00 | 167 294.00 | | 158 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 743.00 | 39 035.00 | | 33 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 121.00 | | 6 572.00 | 618 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 538.00 | | 5 850.00 | 617 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 722.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 312.00 | 42 756.00 | | 440 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 312.00 | 42 756.00 | | 440 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 934.00 | 15 900.00 | 29 034.00 | 44 934.00 |
VI Groupe et associés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 910.00 | 8 740.00 | 1 170.00 | 9 910.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 607.00 | 93 573.00 | 29 034.00 | 122 607.00 |