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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
AP Constructions | 217 707.00 | 198 133.00 | 19 574.00 | 217 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 337.00 | 364 482.00 | 61 855.00 | 426 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 623.00 | 7 287.00 | 2 336.00 | 9 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 060.00 | 569 902.00 | 118 158.00 | 688 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CF Disponibilités | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 685.00 | 569 902.00 | 159 783.00 | 729 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 28.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | 30 224.00 | | 19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 27 975.00 | 38 537.00 | | 27 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 791.00 | 47 393.00 | | 46 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 185.00 | 57 588.00 | | 77 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 12 168.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628.00 | 4 002.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 807.00 | 121 151.00 | | 131 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 783.00 | 159 687.00 | | 159 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 5 060.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 125.00 | 205 099.00 | | 215 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 687.00 | 174 875.00 | | 195 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 439.00 | 30 224.00 | | 19 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 392.00 | | 36 668.00 | 651 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 536.00 | | 35 667.00 | 650 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | 2.00 | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 323.00 | 43 579.00 | | 526 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 323.00 | 43 579.00 | | 526 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 791.00 | 17 122.00 | 29 669.00 | 46 791.00 |
VI Groupe et associés | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629.00 | 2 909.00 | 720.00 | 3 629.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 807.00 | 102 139.00 | 29 669.00 | 131 807.00 |