| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
AP Constructions | 226 953.00 | 204 767.00 | 22 186.00 | 226 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 645.00 | 393 296.00 | 93 349.00 | 486 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 623.00 | 9 211.00 | 412.00 | 9 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 949.00 | 607 274.00 | 133 675.00 | 740 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 244.00 | 607 274.00 | 196 970.00 | 804 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 253.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 073.00 | 19 439.00 | | 10 073.00 |
DL TOTAL (I) | 18 361.00 | 27 975.00 | | 18 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 797.00 | 46 791.00 | | 77 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 122.00 | 77 185.00 | | 91 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 6 204.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430.00 | 1 628.00 | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 609.00 | 131 807.00 | | 178 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 970.00 | 159 783.00 | | 196 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 111.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 261.00 | 4 649.00 | | -12 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 3 154.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 777.00 | 215 125.00 | | 208 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 704.00 | 195 687.00 | | 198 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 073.00 | 19 439.00 | | 10 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 060.00 | | 83 556.00 | 688 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 667.00 | 14 000.00 | 740 949.00 | 16 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 14 000.00 | 739 090.00 | 16 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 203.00 | | 83 554.00 | 686 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 2.00 | 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 902.00 | 51 372.00 | 14 000.00 | 569 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 902.00 | 51 372.00 | 14 000.00 | 569 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 797.00 | 25 515.00 | 52 282.00 | 77 797.00 |
VI Groupe et associés | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315.00 | 3 595.00 | 720.00 | 4 315.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 609.00 | 126 328.00 | 52 282.00 | 178 609.00 |