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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AP Constructions | 3 366.00 | 2 656.00 | 710.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 526.00 | 63 623.00 | 32 903.00 | 96 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 584.00 | 368 542.00 | 277 042.00 | 645 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 735.00 | 435 766.00 | 511 969.00 | 947 735.00 |
BN En cours de production de biens | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 069.00 | 7 887.00 | 330 183.00 | 338 069.00 |
BZ Autres créances | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 181 485.00 | | 181 485.00 | 181 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 273.00 | 7 887.00 | 624 386.00 | 632 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 008.00 | 443 653.00 | 1 136 355.00 | 1 580 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 209.00 | 283 582.00 | | 374 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 763.00 | 115 627.00 | | 173 763.00 |
DL TOTAL (I) | 558 972.00 | 410 209.00 | | 558 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 896.00 | 12 044.00 | | 16 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 896.00 | 12 044.00 | | 16 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 200.00 | 314 471.00 | | 366 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 021.00 | 89 298.00 | | 106 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 405.00 | 66 117.00 | | 82 405.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 487.00 | 469 886.00 | | 560 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 355.00 | 892 139.00 | | 1 136 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 743.00 | | 173 854.00 | 786 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 862.00 | 947 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 862.00 | 745 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 644.00 | | | 198 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 485.00 | | 173 854.00 | 584 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 232.00 | 85 261.00 | 726.00 | 351 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 288.00 | 85 261.00 | 726.00 | 350 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 044.00 | 4 852.00 | | 12 044.00 |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | 4 221.00 | | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666.00 | 4 221.00 | | 3 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 710.00 | 9 073.00 | | 15 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 328 720.00 | | | 328 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 200.00 | 102 926.00 | 228 343.00 | 366 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 690.00 | | | 146 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
VP Divers | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 966.00 | 406 352.00 | 3 614.00 | 409 966.00 |
VW T.V.A. | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 487.00 | 297 213.00 | 228 343.00 | 560 487.00 |