| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 3 066.00 | 1 124.00 | 4 190.00 |
AP Constructions | 3 366.00 | 3 330.00 | 37.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 823.00 | 95 318.00 | 10 505.00 | 105 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 042.00 | 620 399.00 | 288 644.00 | 909 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 735.00 | 722 112.00 | 501 623.00 | 1 223 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 685.00 | 17 105.00 | 1 042 580.00 | 1 059 685.00 |
BZ Autres créances | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 116 369.00 | | 116 369.00 | 116 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 692.00 | 17 105.00 | 1 305 587.00 | 1 322 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 427.00 | 739 217.00 | 1 807 211.00 | 2 546 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 034.00 | 774 688.00 | | 1 005 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 110.00 | 230 346.00 | | 90 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 144.00 | 1 016 034.00 | | 1 106 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 452.00 | 26 600.00 | | 31 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 452.00 | 26 600.00 | | 31 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 440.00 | 190 136.00 | | 310 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 460.00 | 115 078.00 | | 170 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 527.00 | 156 024.00 | | 183 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 360.00 | | |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 1 799.00 | | 1 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541.00 | 1 311.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 615.00 | 470 708.00 | | 669 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 211.00 | 1 513 342.00 | | 1 807 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 701.00 | | 231 034.00 | 992 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 197.00 | | 231 034.00 | 787 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 388.00 | 114 724.00 | | 607 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 1 082.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 404.00 | 113 642.00 | | 605 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | 4 852.00 | | 26 600.00 |
6T Sur comptes clients | 13 388.00 | 3 717.00 | | 13 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 388.00 | 3 717.00 | | 13 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 988.00 | 8 569.00 | | 39 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 460.00 | 170 460.00 | | 170 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 160.00 | 1 039 160.00 | | 1 039 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 440.00 | 87 296.00 | 223 144.00 | 310 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VP Divers | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 477.00 | 1 174 864.00 | 3 614.00 | 1 178 477.00 |
VW T.V.A. | 158 365.00 | 158 365.00 | | 158 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 615.00 | 446 471.00 | 223 144.00 | 669 615.00 |