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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AP Constructions | 3 366.00 | 2 881.00 | 486.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 543.00 | 72 401.00 | 30 142.00 | 102 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 649.00 | 447 696.00 | 203 953.00 | 651 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 816.00 | 523 922.00 | 435 894.00 | 959 816.00 |
BN En cours de production de biens | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 729.00 | 9 393.00 | 677 336.00 | 686 729.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 218 304.00 | | 218 304.00 | 218 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 563.00 | 9 393.00 | 991 171.00 | 1 000 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 380.00 | 533 315.00 | 1 427 065.00 | 1 960 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 972.00 | 374 209.00 | | 547 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 716.00 | 173 763.00 | | 249 716.00 |
DL TOTAL (I) | 808 688.00 | 558 972.00 | | 808 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 748.00 | 16 896.00 | | 21 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 748.00 | 16 896.00 | | 21 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 476.00 | 366 200.00 | | 269 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 667.00 | 106 021.00 | | 146 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 904.00 | 82 405.00 | | 166 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | 5 860.00 | | 8 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 629.00 | 560 487.00 | | 596 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 065.00 | 1 136 355.00 | | 1 427 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 735.00 | | 17 019.00 | 947 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 959 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 938.00 | 757 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 644.00 | | | 198 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 477.00 | | 17 019.00 | 745 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 766.00 | 92 664.00 | 4 509.00 | 435 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 822.00 | 92 664.00 | 4 509.00 | 434 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 896.00 | 4 852.00 | | 16 896.00 |
6T Sur comptes clients | 7 887.00 | 1 917.00 | 411.00 | 7 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 887.00 | 1 917.00 | 411.00 | 7 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 783.00 | 6 769.00 | 411.00 | 24 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 769.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 675 498.00 | 675 498.00 | | 675 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VB T. V. A. | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 476.00 | 107 784.00 | 145 735.00 | 269 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
VP Divers | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 098.00 | 744 484.00 | 3 614.00 | 748 098.00 |
VW T.V.A. | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 629.00 | 434 937.00 | 145 735.00 | 596 629.00 |