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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 879.00 | | 390 879.00 | 390 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 550.00 | | 3 326 550.00 | 3 326 550.00 |
BZ Autres créances | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 469.00 | | 3 392 469.00 | 3 392 469.00 |
CU Autres participations | 2 935 671.00 | | 2 935 671.00 | 2 935 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 009.00 | 42 602.00 | | 48 009.00 |
DG Autres réserves | 733 979.00 | 733 979.00 | | 733 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 254.00 | 5 407.00 | | 53 254.00 |
DK Provisions réglementées | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 566.00 | 1 282 312.00 | | 1 335 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 240.00 | 951 927.00 | | 854 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 927.00 | 1 628 179.00 | | 1 197 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 645.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 903.00 | 2 584 751.00 | | 2 056 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 469.00 | 3 867 063.00 | | 3 392 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 343.00 | 1 730 986.00 | | 1 301 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 186.00 | -25 692.00 | | -71 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672.00 | 6 632.00 | | 5 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -47 582.00 | 1 225.00 | | -47 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 254.00 | 5 407.00 | | 53 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 135.00 | | | 3 805 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805 135.00 | | | 3 805 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 927.00 | 1 197 927.00 | | 1 197 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 879.00 | | | 390 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
VP Divers | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 186.00 | 65 307.00 | 390 879.00 | 456 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 903.00 | 1 301 343.00 | 398 705.00 | 2 056 903.00 |