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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 935 703.00 | | 2 935 703.00 | 2 935 703.00 |
BZ Autres créances | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 601.00 | | 3 001 601.00 | 3 001 601.00 |
CU Autres participations | 2 935 703.00 | | 2 935 703.00 | 2 935 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 368.00 | 45 536.00 | | 47 368.00 |
DG Autres réserves | 824 496.00 | 789 706.00 | | 824 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 141.00 | 36 622.00 | | 15 141.00 |
DK Provisions réglementées | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 329.00 | 1 372 188.00 | | 1 387 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 813.00 | 755 979.00 | | 631 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 715.00 | 1 197 927.00 | | 977 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 7 257.00 | | 4 712.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 272.00 | 1 961 163.00 | | 1 614 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 601.00 | 3 333 352.00 | | 3 001 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 190.00 | 1 304 391.00 | | 158 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 890.00 | -58 526.00 | | -29 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552.00 | 2 412.00 | | 1 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 589.00 | -34 210.00 | | -13 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 141.00 | 36 622.00 | | 15 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 224.00 | | 151 383.00 | 3 251 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 904.00 | 2 935 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 904.00 | 2 935 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251 224.00 | | 151 383.00 | 3 251 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 715.00 | 80 856.00 | | 977 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 813.00 | 72 590.00 | 295 425.00 | 631 813.00 |
VP Divers | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 272.00 | 158 190.00 | 295 425.00 | 1 614 272.00 |