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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 553.00 | | 315 553.00 | 315 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 224.00 | | 3 251 224.00 | 3 251 224.00 |
BZ Autres créances | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 352.00 | | 3 333 352.00 | 3 333 352.00 |
CU Autres participations | 2 935 671.00 | | 2 935 671.00 | 2 935 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 536.00 | 42 873.00 | | 45 536.00 |
DG Autres réserves | 789 706.00 | 739 115.00 | | 789 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 622.00 | 53 254.00 | | 36 622.00 |
DK Provisions réglementées | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 188.00 | 1 335 566.00 | | 1 372 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 979.00 | 854 240.00 | | 755 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 927.00 | 1 197 927.00 | | 1 197 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 4 736.00 | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 163.00 | 2 056 903.00 | | 1 961 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 352.00 | 3 392 469.00 | | 3 333 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 391.00 | 1 301 343.00 | | 1 304 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 526.00 | -71 186.00 | | -58 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412.00 | 5 672.00 | | 2 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -34 210.00 | -47 582.00 | | -34 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 622.00 | 53 254.00 | | 36 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 550.00 | | | 3 326 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 251 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326 550.00 | | | 3 326 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 927.00 | 1 197 927.00 | | 1 197 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 553.00 | | 315 553.00 | 315 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 979.00 | 99 207.00 | 401 101.00 | 755 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
VP Divers | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 846.00 | 76 293.00 | 315 553.00 | 391 846.00 |