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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 824.00 | | 217 824.00 | 217 824.00 |
BZ Autres créances | 312 173.00 | | 312 173.00 | 312 173.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 532.00 | | 317 532.00 | 317 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 356.00 | | 535 356.00 | 535 356.00 |
CU Autres participations | 217 824.00 | | 217 824.00 | 217 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
DK Provisions réglementées | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 534 018.00 | | | 534 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 356.00 | | | 535 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 824.00 | | | 217 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 824.00 | | | 217 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 312 173.00 | | | 312 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 243.00 | 312 243.00 | | 312 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |