| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 824.00 | | 217 824.00 | 217 824.00 |
BZ Autres créances | 373 282.00 | | 373 282.00 | 373 282.00 |
CF Disponibilités | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 459.00 | | 376 459.00 | 376 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 283.00 | | 594 283.00 | 594 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 353 554.00 | | | 353 554.00 |
CU Autres participations | 217 824.00 | | 217 824.00 | 217 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 26 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | 145 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 571.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 627.00 | 18 484.00 | | 20 627.00 |
DK Provisions réglementées | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 591 525.00 | 570 897.00 | | 591 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 694.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512.00 | 1 179.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758.00 | 1 873.00 | | 2 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 283.00 | 572 770.00 | | 594 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758.00 | 1 873.00 | | 2 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 262.00 | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 727.00 | 22 742.00 | | 24 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100.00 | 4 258.00 | | 4 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 627.00 | 18 484.00 | | 20 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 824.00 | | | 217 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 824.00 | | | 217 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 373 282.00 | 373 282.00 | | 373 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 282.00 | 373 282.00 | | 373 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |