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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 824.00 | | 217 824.00 | 217 824.00 |
BZ Autres créances | 421 441.00 | | 421 441.00 | 421 441.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 879.00 | | 423 879.00 | 423 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 703.00 | | 641 703.00 | 641 703.00 |
CU Autres participations | 217 824.00 | | 217 824.00 | 217 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 174 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 283.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 005.00 | 21 353.00 | | 26 005.00 |
DK Provisions réglementées | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 638 883.00 | 612 878.00 | | 638 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 692.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | 1 355.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820.00 | 2 061.00 | | 2 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 703.00 | 614 939.00 | | 641 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820.00 | 2 061.00 | | 2 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 3 768.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 280.00 | 25 879.00 | | 31 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275.00 | 4 526.00 | | 5 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 005.00 | 21 353.00 | | 26 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 824.00 | | | 217 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 824.00 | | | 217 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 421 441.00 | 421 441.00 | | 421 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 441.00 | 421 441.00 | | 421 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |