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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 2 361.00 | 2 855.00 | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594.00 | 7 841.00 | 4 752.00 | 12 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 550.00 | 37 396.00 | 3 154.00 | 40 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 619.00 | 47 599.00 | 13 019.00 | 60 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 150.00 | 7 332.00 | 114 818.00 | 122 150.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 245.00 | 7 332.00 | 145 913.00 | 153 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 864.00 | 54 931.00 | 158 933.00 | 213 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 498.00 | | | -10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 062.00 | | 336 062.00 | 336 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 062.00 | | 336 062.00 | 336 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 473.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 399.00 | | | 338 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 898.00 | | | 348 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 498.00 | | | -10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 126.00 | 11 473.00 | | 36 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 1 667.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 431.00 | 9 806.00 | | 35 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VP Divers | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 550.00 | 35 717.00 | 832.00 | 36 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 921.00 | 138 473.00 | 12 448.00 | 150 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 656.00 | 89 823.00 | 832.00 | 90 656.00 |