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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493.00 | 11 940.00 | 2 552.00 | 14 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 674.00 | 42 208.00 | 1 465.00 | 43 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 041.00 | 59 366.00 | 5 674.00 | 65 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 042.00 | 4 965.00 | 106 076.00 | 111 042.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 683.00 | 4 965.00 | 136 717.00 | 141 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 725.00 | 64 332.00 | 142 392.00 | 206 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 112.00 | | 376 112.00 | 376 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 112.00 | | 376 112.00 | 376 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | | | 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 404.00 | | | 381 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 434.00 | | | 372 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 080.00 | | 885.00 | 67 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 65 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 58 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 206.00 | | 885.00 | 60 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 091.00 | 6 199.00 | 2 923.00 | 56 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 1 189.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 064.00 | 5 010.00 | 2 923.00 | 52 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 1 615.00 | 3 603.00 | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 111 043.00 | 105 091.00 | 5 952.00 | 111 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 731.00 | 19 744.00 | 987.00 | 20 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 416.00 | 116 009.00 | 7 407.00 | 123 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 428.00 | 54 838.00 | 4 590.00 | 59 428.00 |