| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 4 028.00 | 1 188.00 | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 537.00 | 10 393.00 | 5 143.00 | 15 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 668.00 | 41 669.00 | 2 999.00 | 44 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 079.00 | 56 091.00 | 10 988.00 | 67 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 243.00 | 6 302.00 | 51 940.00 | 58 243.00 |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 720.00 | 6 302.00 | 105 417.00 | 111 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 800.00 | 62 394.00 | 116 406.00 | 178 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 406.00 | | | 116 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 551.00 | 91 638.00 | 246 189.00 | 154 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 551.00 | 91 638.00 | 246 189.00 | 154 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | -65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 392.00 | | | 285 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 576.00 | | | 282 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 599.00 | 8 492.00 | | 47 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 1 667.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 238.00 | 6 825.00 | | 45 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 852.00 | 20 008.00 | 844.00 | 20 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 917.00 | 66 292.00 | 10 625.00 | 76 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 312.00 | 44 468.00 | 844.00 | 45 312.00 |