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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 996.00 | 131 391.00 | 23 605.00 | 154 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 068.00 | 286 718.00 | 127 350.00 | 414 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 247.00 | 429 493.00 | 516 754.00 | 946 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
BZ Autres créances | 1 584 479.00 | | 1 584 479.00 | 1 584 479.00 |
CF Disponibilités | 191 988.00 | | 191 988.00 | 191 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 367.00 | | 1 874 367.00 | 1 874 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 614.00 | 429 493.00 | 2 391 121.00 | 2 820 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 8 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 100.00 | 17 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | -64 494.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 719.00 | 283 541.00 | | 204 719.00 |
DL TOTAL (I) | 449 666.00 | 244 947.00 | | 449 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 187 233.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 522.00 | 200 730.00 | | 235 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 428.00 | 168 301.00 | | 119 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 675.00 | 270 062.00 | | 218 675.00 |
EA Autres dettes | 67 831.00 | 6 516.00 | | 67 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 455.00 | 832 841.00 | | 1 941 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 121.00 | 1 077 789.00 | | 2 391 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 125.00 | 727 111.00 | | 858 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 042 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 042 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 788 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 501.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 730.00 | | | -13 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 028.00 | 1 488.00 | | 45 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 975.00 | 2 872 581.00 | | 2 865 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 256.00 | 2 589 040.00 | | 2 661 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 719.00 | 283 541.00 | | 204 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 487.00 | | 29 760.00 | 916 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 384.00 | | | 241 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 103.00 | | 28 960.00 | 540 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 800.00 | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 992.00 | 65 501.00 | | 363 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 608.00 | 65 501.00 | | 352 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 261.00 | 92 261.00 | | 92 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 196.00 | | | 1 538 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 216 670.00 | 866 664.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 233.00 | | | 187 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 840.00 | 1 671 840.00 | 135 000.00 | 1 806 840.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 455.00 | 858 125.00 | 866 664.00 | 1 941 455.00 |