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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 730.00 | 147 980.00 | 16 750.00 | 164 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 935.00 | 369 307.00 | 82 628.00 | 451 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 848.00 | 528 671.00 | 465 178.00 | 993 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
BZ Autres créances | 1 759 462.00 | | 1 759 462.00 | 1 759 462.00 |
CF Disponibilités | 354 922.00 | | 354 922.00 | 354 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 880.00 | | 2 157 880.00 | 2 157 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 728.00 | 528 671.00 | 2 623 057.00 | 3 151 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 435 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 462.00 | 11 036.00 | | 22 462.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 3 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 130.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 297.00 | 228 521.00 | | 447 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 484.00 | 678 187.00 | | 1 125 484.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 664.00 | 1 083 330.00 | | 866 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 402.00 | 220 832.00 | | 214 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 586.00 | 61 563.00 | | 56 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 449.00 | 275 806.00 | | 288 449.00 |
EA Autres dettes | 49 972.00 | 100 920.00 | | 49 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 074.00 | 1 742 451.00 | | 1 476 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 057.00 | 2 420 638.00 | | 2 623 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 076.00 | 875 787.00 | | 826 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 161 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816.00 | 3 916.00 | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | 3 916.00 | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 816.00 | 8 022.00 | | -4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 231.00 | 58 776.00 | | 172 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 488.00 | 2 919 175.00 | | 3 245 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 192.00 | 2 690 654.00 | | 2 798 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 297.00 | 228 521.00 | | 447 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 412.00 | | 38 437.00 | 955 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 384.00 | | | 241 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 728.00 | | 38 937.00 | 577 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 300.00 | | -500.00 | 136 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 656.00 | 51 015.00 | | 477 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 272.00 | 51 015.00 | | 466 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 664.00 | 216 666.00 | 649 998.00 | 866 664.00 |
VI Groupe et associés | 91 275.00 | 91 275.00 | | 91 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 666.00 | | | 196 666.00 |
VP Divers | 1 747 226.00 | 1 747 226.00 | | 1 747 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 537.00 | 1 761 537.00 | 135 000.00 | 1 896 537.00 |
VW T.V.A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 074.00 | 826 076.00 | 649 998.00 | 1 476 074.00 |