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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 419.00 | 140 728.00 | 15 692.00 | 156 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 309.00 | 325 544.00 | 95 764.00 | 421 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 412.00 | 477 656.00 | 477 756.00 | 955 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 649 318.00 | | 1 649 318.00 | 1 649 318.00 |
CF Disponibilités | 248 436.00 | | 248 436.00 | 248 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 882.00 | | 1 942 882.00 | 1 942 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 294.00 | 477 656.00 | 2 420 638.00 | 2 898 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 240 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 036.00 | 800.00 | | 11 036.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 4 100.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 47.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 521.00 | 204 719.00 | | 228 521.00 |
DL TOTAL (I) | 678 187.00 | 449 666.00 | | 678 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 330.00 | 1 300 000.00 | | 1 083 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 832.00 | 235 522.00 | | 220 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | 119 428.00 | | 61 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 806.00 | 218 675.00 | | 275 806.00 |
EA Autres dettes | 100 920.00 | 67 831.00 | | 100 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 451.00 | 1 941 455.00 | | 1 742 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 638.00 | 2 391 121.00 | | 2 420 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 787.00 | 858 125.00 | | 875 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 061 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 061 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 811 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 162.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 938.00 | 720.00 | | 11 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 938.00 | 720.00 | | 11 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916.00 | 14 450.00 | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 14 450.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 022.00 | -13 730.00 | | 8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 776.00 | 45 028.00 | | 58 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 175.00 | 2 865 975.00 | | 2 919 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 654.00 | 2 661 256.00 | | 2 690 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 521.00 | 204 719.00 | | 228 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 247.00 | | 9 164.00 | 946 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 384.00 | | | 241 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 063.00 | | 8 664.00 | 569 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 800.00 | | 500.00 | 135 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 493.00 | 48 162.00 | | 429 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 109.00 | 48 162.00 | | 418 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 148.00 | 130 148.00 | | 130 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 908.00 | 1 610 908.00 | | 1 610 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 330.00 | 216 666.00 | 866 664.00 | 1 083 330.00 |
VI Groupe et associés | 93 862.00 | 93 862.00 | | 93 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 643.00 | 1 660 143.00 | 135 500.00 | 1 795 643.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |