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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 046.00 | 10 551.00 | 3 495.00 | 14 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 608.00 | 10 551.00 | 1 260 057.00 | 1 270 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CF Disponibilités | 1 884 535.00 | | 1 884 535.00 | 1 884 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 950.00 | | 1 907 950.00 | 1 907 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 558.00 | 10 551.00 | 3 168 007.00 | 3 178 558.00 |
CU Autres participations | 1 236 010.00 | | 1 236 010.00 | 1 236 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 500.00 | 1 236 500.00 | | 1 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 642.00 | 43 880.00 | | 44 642.00 |
DG Autres réserves | 805 180.00 | 790 700.00 | | 805 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 278.00 | 15 242.00 | | 179 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 600.00 | 2 086 322.00 | | 2 265 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 522.00 | 18 982.00 | | 7 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 980.00 | 1 044 901.00 | | 430 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 2 699.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 863.00 | 87 011.00 | | 81 863.00 |
EA Autres dettes | 228 215.00 | 237 490.00 | | 228 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 407.00 | 1 541 084.00 | | 902 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 007.00 | 3 627 406.00 | | 3 168 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 407.00 | | | 902 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 311.00 | | 239 311.00 | 239 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 311.00 | | 239 311.00 | 239 311.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 465.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 600.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -135.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 3 389.00 | | 7 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 582.00 | 260 482.00 | | 399 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 304.00 | 245 240.00 | | 220 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 278.00 | 15 242.00 | | 179 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 195.00 | 659 195.00 | | 659 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VP Divers | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 967.00 | 21 415.00 | 20 552.00 | 41 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 408.00 | 902 408.00 | | 902 408.00 |