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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 857.00 | 8 795.00 | 29 061.00 | 37 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 167.00 | 8 795.00 | 1 274 371.00 | 1 283 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BZ Autres créances | 1 519 550.00 | | 1 519 550.00 | 1 519 550.00 |
CF Disponibilités | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 072.00 | | 1 616 072.00 | 1 616 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 239.00 | 8 795.00 | 2 890 444.00 | 2 899 239.00 |
CU Autres participations | 1 244 500.00 | | 1 244 500.00 | 1 244 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 500.00 | 1 236 500.00 | | 1 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 625.00 | 53 606.00 | | 59 625.00 |
DG Autres réserves | 1 089 848.00 | 975 494.00 | | 1 089 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 324.00 | 120 373.00 | | 253 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 297.00 | 2 385 973.00 | | 2 639 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 592.00 | 23 805.00 | | 41 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 11 284.00 | | 14 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 877.00 | 8 468.00 | | 30 877.00 |
EA Autres dettes | | 60 339.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 146.00 | 253 895.00 | | 251 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 444.00 | 2 639 868.00 | | 2 890 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 277.00 | 239 747.00 | | 224 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 890.00 | 5 833.00 | | 52 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 890.00 | 5 833.00 | | 53 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 319.00 | 2 582.00 | | 47 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 319.00 | 2 582.00 | | 47 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571.00 | 3 251.00 | | 6 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 8 307.00 | | 17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 693.00 | 347 648.00 | | 514 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 369.00 | 227 275.00 | | 261 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 324.00 | 120 373.00 | | 253 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 176.00 | | 34 515.00 | 1 307 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 890.00 | 1 245 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 524.00 | 1 283 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 633.00 | 37 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | | 34 515.00 | 28 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 200.00 | | | 1 278 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484.00 | 10 516.00 | 11 204.00 | 9 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | 10 516.00 | 11 204.00 | 9 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 592.00 | 14 723.00 | 26 869.00 | 41 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 550.00 | 1 519 550.00 | | 1 519 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 312.00 | 1 556 502.00 | 810.00 | 1 557 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 146.00 | 224 277.00 | 26 869.00 | 251 146.00 |