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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 180.00 | 28 289.00 | 50 892.00 | 79 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 990.00 | 28 289.00 | 61 702.00 | 89 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BZ Autres créances | 4 253 353.00 | | 4 253 353.00 | 4 253 353.00 |
CF Disponibilités | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 751.00 | | 4 297 751.00 | 4 297 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 741.00 | 28 289.00 | 4 359 452.00 | 4 387 741.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 500.00 | 1 236 500.00 | | 1 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 417.00 | 72 291.00 | | 77 417.00 |
DG Autres réserves | 1 427 884.00 | 1 330 506.00 | | 1 427 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 896.00 | 102 503.00 | | 1 472 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 696.00 | 2 741 800.00 | | 4 214 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 339.00 | 26 875.00 | | 55 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 191.00 | 64 918.00 | | 45 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 16 383.00 | | 18 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 714.00 | 47 564.00 | | 25 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 757.00 | 305 741.00 | | 144 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 452.00 | 3 047 541.00 | | 4 359 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 703.00 | 294 701.00 | | 112 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 436 000.00 | | | 2 436 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436 000.00 | | | 2 436 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 500.00 | | | 1 234 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 501.00 | | | 1 234 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201 499.00 | | | 1 201 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 25 724.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 662.00 | 304 442.00 | | 3 029 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 766.00 | 201 939.00 | | 1 556 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 896.00 | 102 503.00 | | 1 472 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 113.00 | | 41 377.00 | 1 283 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234 500.00 | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234 500.00 | 89 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 803.00 | | 41 377.00 | 37 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 310.00 | | | 1 245 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 927.00 | 11 362.00 | | 16 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 927.00 | 11 362.00 | | 16 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 614.00 | 22 560.00 | 32 054.00 | 54 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253 353.00 | 4 253 353.00 | | 4 253 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 036.00 | 4 282 226.00 | 810.00 | 4 283 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 757.00 | 112 703.00 | 32 054.00 | 144 757.00 |