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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 249.00 | 95 937.00 | 12 312.00 | 108 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 696.00 | 102 877.00 | 178 818.00 | 281 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 714.00 | | 269 714.00 | 269 714.00 |
BZ Autres créances | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
CF Disponibilités | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 343.00 | | 393 343.00 | 393 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 039.00 | 102 877.00 | 572 162.00 | 675 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
DL TOTAL (I) | 289 550.00 | | | 289 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
EA Autres dettes | 165 787.00 | | | 165 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 612.00 | | | 282 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 162.00 | | | 572 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 612.00 | | | 282 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 395.00 | | 352 395.00 | 352 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 395.00 | | 352 395.00 | 352 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 26 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 972.00 | | | 354 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 613.00 | | | 272 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 696.00 | | | 281 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 049.00 | | | 114 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 594.00 | 4 282.00 | | 98 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 454.00 | 4 282.00 | | 97 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 787.00 | 165 787.00 | | 165 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 269 714.00 | | | 269 714.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VC Groupe et associés | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118.00 | | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VP Divers | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 456.00 | 371 950.00 | 6 506.00 | 378 456.00 |
VW T.V.A. | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 612.00 | 282 612.00 | | 282 612.00 |