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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 249.00 | 99 462.00 | 8 787.00 | 108 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 960.00 | 106 403.00 | 175 557.00 | 281 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 321.00 | | 311 321.00 | 311 321.00 |
BZ Autres créances | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 089.00 | | 414 089.00 | 414 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 049.00 | 106 403.00 | 589 646.00 | 696 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DH Report à nouveau | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 287 849.00 | | | 287 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
EA Autres dettes | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 797.00 | | | 301 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 646.00 | | | 589 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 797.00 | | | 301 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 849.00 | | 296 849.00 | 296 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 849.00 | | 296 849.00 | 296 849.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 25 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 090.00 | | | 297 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 791.00 | | | 298 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 696.00 | | 264.00 | 281 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 049.00 | | | 114 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | 264.00 | 6 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 877.00 | 3 525.00 | | 102 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 737.00 | 3 525.00 | | 101 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 311 321.00 | 311 321.00 | | 311 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VC Groupe et associés | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 099.00 | 413 329.00 | 6 770.00 | 420 099.00 |
VW T.V.A. | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 797.00 | 301 797.00 | | 301 797.00 |