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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 249.00 | 102 537.00 | 5 712.00 | 108 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 960.00 | 109 477.00 | 172 482.00 | 281 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 982.00 | | 319 982.00 | 319 982.00 |
BZ Autres créances | 97 588.00 | | 97 588.00 | 97 588.00 |
CF Disponibilités | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 226.00 | | 428 226.00 | 428 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 186.00 | 109 477.00 | 600 708.00 | 710 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DG Autres réserves | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
DL TOTAL (I) | 302 152.00 | | | 302 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
EA Autres dettes | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 556.00 | | | 298 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 708.00 | | | 600 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 556.00 | | | 298 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 292.00 | | 314 292.00 | 314 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 292.00 | | 314 292.00 | 314 292.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 15 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 317.00 | | | 314 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 014.00 | | | 300 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 960.00 | | | 281 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 049.00 | | | 114 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 403.00 | 3 074.00 | | 106 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 262.00 | 3 074.00 | | 105 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 633.00 | 153 633.00 | | 153 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 319 982.00 | 319 982.00 | | 319 982.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 623.00 | 418 853.00 | 6 770.00 | 425 623.00 |
VW T.V.A. | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 556.00 | 298 556.00 | | 298 556.00 |