| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | 190 000.00 | 790 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 289.00 | 221 747.00 | 70 542.00 | 292 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 802.00 | 53 989.00 | 26 813.00 | 80 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 250.00 | 200.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 341.00 | 474 786.00 | 887 554.00 | 1 362 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BZ Autres créances | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
CF Disponibilités | 171 940.00 | | 171 940.00 | 171 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 439.00 | | 288 439.00 | 288 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 779.00 | 474 786.00 | 1 175 993.00 | 1 650 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 987.00 | -374 777.00 | | -261 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 186.00 | 112 789.00 | | 132 186.00 |
DL TOTAL (I) | -79 802.00 | -211 987.00 | | -79 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 118.00 | 873 995.00 | | 810 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 143.00 | 225 143.00 | | 225 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 563.00 | 101 716.00 | | 114 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 970.00 | 90 194.00 | | 105 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 795.00 | 1 291 049.00 | | 1 255 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 993.00 | 1 079 061.00 | | 1 175 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 615.00 | 442 160.00 | | 474 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 831.00 | | 1 183 831.00 | 1 183 831.00 |
FG Production vendue services | 86 632.00 | | 86 632.00 | 86 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 463.00 | | 1 270 463.00 | 1 270 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 38 291.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 027.00 | 5 620.00 | | 8 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 1 725.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 624.00 | 7 345.00 | | 8 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 376.00 | 30 946.00 | | 21 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 933.00 | -3 108.00 | | -6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 978.00 | 1 174 075.00 | | 1 305 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 793.00 | 1 061 286.00 | | 1 173 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 186.00 | 112 789.00 | | 132 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 462.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 852.00 | | 32 957.00 | 1 351 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 468.00 | 1 362 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 468.00 | 373 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 800.00 | | | 980 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 602.00 | | 32 957.00 | 362 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 908.00 | 31 500.00 | 21 871.00 | 266 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 108.00 | 31 500.00 | 21 871.00 | 266 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | 30 000.00 | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 250.00 | | 30 000.00 | 228 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 250.00 | | 30 000.00 | 228 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 563.00 | 89 209.00 | 17 798.00 | 114 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 673.00 | 32 816.00 | 6 046.00 | 40 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 118.00 | 64 110.00 | 361 324.00 | 810 118.00 |
VI Groupe et associés | 225 143.00 | 225 143.00 | | 225 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VP Divers | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 8 927.00 | 1 508.00 | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 855.00 | 79 405.00 | 8 450.00 | 87 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 794.00 | 474 615.00 | 386 676.00 | 1 255 794.00 |