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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | 150 000.00 | 830 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 226.00 | 243 716.00 | 60 510.00 | 304 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 595.00 | 63 661.00 | 21 934.00 | 85 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 250.00 | 200.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 271.00 | 465 627.00 | 912 644.00 | 1 378 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BZ Autres créances | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
CF Disponibilités | 163 673.00 | | 163 673.00 | 163 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 462.00 | | 290 462.00 | 290 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 733.00 | 465 627.00 | 1 203 107.00 | 1 668 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 802.00 | -261 987.00 | | -129 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 889.00 | 132 186.00 | | 104 889.00 |
DL TOTAL (I) | 25 087.00 | -79 802.00 | | 25 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 008.00 | 810 118.00 | | 746 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 301.00 | 225 143.00 | | 202 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 811.00 | 114 563.00 | | 110 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 899.00 | 105 970.00 | | 118 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 019.00 | 1 255 795.00 | | 1 178 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 107.00 | 1 175 993.00 | | 1 203 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 785.00 | 474 615.00 | | 464 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 341.00 | | 22 825.00 | 1 362 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 895.00 | 1 378 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 095.00 | 389 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 800.00 | | | 980 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 091.00 | | 22 825.00 | 373 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 536.00 | 37 061.00 | 6 221.00 | 276 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 736.00 | 37 061.00 | 5 421.00 | 275 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | 40 000.00 | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 250.00 | | 40 000.00 | 198 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 250.00 | | 40 000.00 | 198 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 811.00 | 87 544.00 | 23 267.00 | 110 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 738.00 | 35 089.00 | 6 649.00 | 41 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 008.00 | 64 349.00 | 393 491.00 | 746 008.00 |
VI Groupe et associés | 202 301.00 | 202 301.00 | | 202 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VP Divers | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 13 269.00 | 1 659.00 | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 747.00 | 82 297.00 | 8 450.00 | 90 747.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 019.00 | 464 785.00 | 425 066.00 | 1 178 019.00 |