| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 452.00 | 248 528.00 | 109 924.00 | 358 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 991.00 | 89 007.00 | 10 985.00 | 99 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 644.00 | 337 534.00 | 1 101 109.00 | 1 438 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 996.00 | | 221 996.00 | 221 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 639.00 | 337 534.00 | 1 323 105.00 | 1 660 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 474.00 | 115 324.00 | | 234 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 654.00 | 119 150.00 | | 253 654.00 |
DL TOTAL (I) | 543 128.00 | 289 474.00 | | 543 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 548.00 | 637 792.00 | | 464 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 045.00 | 107 964.00 | | 39 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 938.00 | 107 119.00 | | 60 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 446.00 | 156 242.00 | | 215 446.00 |
EA Autres dettes | | 175 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 977.00 | 1 184 923.00 | | 779 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 105.00 | 1 474 397.00 | | 1 323 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 780.00 | 639 376.00 | | 395 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 297.00 | | 48 597.00 | 1 398 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 1 438 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 847.00 | | 48 597.00 | 409 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 505.00 | 27 030.00 | | 310 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 505.00 | 27 030.00 | | 310 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 548.00 | 80 351.00 | 345 120.00 | 464 548.00 |
VI Groupe et associés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 229.00 | | | 622 229.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 714.00 | 36 514.00 | 200.00 | 36 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 977.00 | 395 780.00 | 345 120.00 | 779 977.00 |