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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 938.00 | 7 019.00 | 33 919.00 | 40 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 717.00 | 7 019.00 | 391 698.00 | 398 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 004.00 | 7 019.00 | 409 985.00 | 417 004.00 |
CU Autres participations | 357 729.00 | | 357 729.00 | 357 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 947.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 251.00 | 26 817.00 | | 70 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 236.00 | 45 486.00 | | 38 236.00 |
DK Provisions réglementées | 10 581.00 | 5 878.00 | | 10 581.00 |
DL TOTAL (I) | 163 068.00 | 120 129.00 | | 163 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 673.00 | 239 266.00 | | 231 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 7 488.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 1 680.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 643.00 | 16 411.00 | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 916.00 | 264 846.00 | | 246 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 985.00 | 384 976.00 | | 409 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 833.00 | 68 360.00 | | 79 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | 4 702.00 | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 747.00 | -4 702.00 | | -4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 130 500.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 764.00 | 85 014.00 | | 101 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 236.00 | 45 486.00 | | 38 236.00 |