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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
040 Immobilisations financières | 357 779.00 | | 357 779.00 | 357 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 494.00 | 715.00 | 357 779.00 | 358 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
084 Disponibilités | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
110 Total général Actif | 396 722.00 | 715.00 | 396 006.00 | 396 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
230 Autres produits | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 013.00 | | | 119 013.00 |
242 Autres charges externes. | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
252 Charges sociales | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 313.00 | | | 122 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
280 Produits financiers | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
294 Charges financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 703.00 | | | 38 703.00 |