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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 494.00 | 715.00 | 357 779.00 | 358 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 579.00 | 715.00 | 384 863.00 | 385 579.00 |
CU Autres participations | 357 729.00 | | 357 729.00 | 357 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
DH Report à nouveau | 19 779.00 | 12 467.00 | | 19 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 581.00 | 24 311.00 | | 50 581.00 |
DK Provisions réglementées | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DL TOTAL (I) | 269 120.00 | 235 538.00 | | 269 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 337.00 | 72 034.00 | | 36 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 685.00 | 49 347.00 | | 61 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 1 907.00 | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 108.00 | 26 104.00 | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 743.00 | 149 393.00 | | 115 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 863.00 | 384 931.00 | | 384 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 743.00 | 113 245.00 | | 115 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VI Groupe et associés | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |