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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AP Constructions | 1 657 500.00 | 99 450.00 | 1 558 050.00 | 1 657 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | 99 450.00 | 1 850 550.00 | 1 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 762.00 | 99 450.00 | 1 873 312.00 | 1 972 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 650.00 | | | 209 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 672.00 | | | 1 638 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 030.00 | | | 1 853 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 312.00 | | | 1 873 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 795.00 | | | 1 817 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 347.00 | | 257 347.00 | 257 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 347.00 | | 257 347.00 | 257 347.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 349.00 | | | 257 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 067.00 | | | 247 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 638 672.00 | 1 638 672.00 | | 1 638 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 651.00 | 174 416.00 | 35 235.00 | 209 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 912.00 | | | 136 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 031.00 | 1 817 796.00 | 35 235.00 | 1 853 031.00 |