| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AP Constructions | 1 657 500.00 | 298 350.00 | 1 359 150.00 | 1 657 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | 298 350.00 | 1 651 650.00 | 1 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 214.00 | 30 858.00 | 81 355.00 | 112 214.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 218.00 | 30 858.00 | 153 359.00 | 184 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 218.00 | 329 208.00 | 1 805 009.00 | 2 134 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
DL TOTAL (I) | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 795.00 | | | 1 617 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 042.00 | | | 1 710 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 009.00 | | | 1 805 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 042.00 | | | 1 710 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 407.00 | | 266 407.00 | 266 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 407.00 | | 266 407.00 | 266 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 445.00 | | | 272 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 478.00 | | | 187 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 900.00 | 99 450.00 | | 198 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 900.00 | 99 450.00 | | 198 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
UX Autres créances clients | 112 214.00 | 75 184.00 | 37 030.00 | 112 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 324.00 | 1 561 324.00 | | 1 561 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 807.00 | 80 777.00 | 37 030.00 | 117 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 043.00 | 1 710 043.00 | | 1 710 043.00 |