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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AP Constructions | 1 774 323.00 | 512 921.00 | 1 261 402.00 | 1 774 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 823.00 | 512 921.00 | 1 553 902.00 | 2 066 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 616.00 | 1 471.00 | 75 145.00 | 76 616.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 374 771.00 | | 374 771.00 | 374 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 278.00 | 1 471.00 | 456 807.00 | 458 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 101.00 | 514 391.00 | 2 010 709.00 | 2 525 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 464.00 | | | 104 464.00 |
DL TOTAL (I) | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 370.00 | | | 1 808 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 245.00 | | | 1 896 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 709.00 | | | 2 010 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 245.00 | | | 1 896 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 808 370.00 | | | 1 808 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 537.00 | | 277 537.00 | 277 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 537.00 | | 277 537.00 | 277 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 538.00 | | | 277 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 074.00 | | | 173 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 464.00 | | | 104 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 549.00 | | 47 550.00 | 2 025 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 276.00 | | 2 066 823.00 | 6 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | | 2 066 823.00 | 6 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 549.00 | | 47 550.00 | 2 025 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 516.00 | 112 405.00 | 512 921.00 | 400 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 516.00 | 112 405.00 | 512 921.00 | 400 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
UX Autres créances clients | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 770.00 | 1 776 770.00 | | 1 776 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 506.00 | 83 505.00 | | 83 506.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 245.00 | 1 896 245.00 | | 1 896 245.00 |