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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 372.00 | 1 128.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624.00 | 3 433.00 | 1 191.00 | 4 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 532.00 | 84 628.00 | 64 904.00 | 149 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 156.00 | 90 433.00 | 79 723.00 | 170 156.00 |
BT Marchandises | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
BZ Autres créances | 125 897.00 | | 125 897.00 | 125 897.00 |
CF Disponibilités | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 790.00 | | 405 790.00 | 405 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 946.00 | 90 433.00 | 485 514.00 | 575 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 886.00 | -316 408.00 | | -206 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 882.00 | 109 523.00 | | 71 882.00 |
DL TOTAL (I) | -115 003.00 | -186 886.00 | | -115 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 265.00 | 104 584.00 | | 60 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 053.00 | 26 043.00 | | 22 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 078.00 | 230 999.00 | | 338 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 053.00 | 125 708.00 | | 119 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 039.00 | 46 300.00 | | 61 039.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 670.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 517.00 | 535 885.00 | | 600 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 514.00 | 349 000.00 | | 485 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 727.00 | 475 837.00 | | 584 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 172.00 | | 4 734.00 | 168 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 170 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 154 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 172.00 | | 4 734.00 | 152 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 880.00 | 18 242.00 | 2 689.00 | 74 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 167.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 674.00 | 17 076.00 | 2 689.00 | 73 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 592.00 | 6 080.00 | | 6 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 086.00 | 9 038.00 | | 9 086.00 |
ST Autres comptes | 163 298.00 | 146 913.00 | | 163 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 635.00 | 58 723.00 | | 58 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 839.00 | 12 832.00 | | 24 839.00 |
YT Sous‐traitance | 212 606.00 | 166 555.00 | | 212 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 961.00 | 2 958.00 | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 553.00 | 9 038.00 | | 9 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 185.00 | 223 500.00 | | 263 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 088.00 | 225 785.00 | | 270 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 625.00 | 381 230.00 | | 443 625.00 |