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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 229.00 | 6 573.00 | 1 656.00 | 8 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 892.00 | 154 104.00 | 35 788.00 | 189 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 422.00 | 164 417.00 | 52 005.00 | 216 422.00 |
BT Marchandises | 149 650.00 | | 149 650.00 | 149 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
BZ Autres créances | 167 739.00 | | 167 739.00 | 167 739.00 |
CF Disponibilités | 571 551.00 | | 571 551.00 | 571 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 381.00 | | 1 042 381.00 | 1 042 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 802.00 | 164 417.00 | 1 094 386.00 | 1 258 802.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 237.00 | 50 233.00 | | -13 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 859.00 | -63 470.00 | | 121 859.00 |
DL TOTAL (I) | 130 622.00 | 8 763.00 | | 130 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 181.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 192.00 | 556 237.00 | | 634 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 095.00 | 143 280.00 | | 173 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 247.00 | 104 451.00 | | 143 247.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | 375.00 | | 13 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 764.00 | 805 780.00 | | 963 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 386.00 | 814 543.00 | | 1 094 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 764.00 | 805 780.00 | | 963 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 422.00 | | 38 485.00 | 198 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 485.00 | 216 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 485.00 | 198 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 121.00 | | 38 485.00 | 180 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 791.00 | 25 122.00 | 2 497.00 | 141 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 13.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 064.00 | 25 110.00 | 2 497.00 | 138 064.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |