| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 680.00 | 713.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 422.00 | 45 122.00 | 62 300.00 | 107 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 114.00 | 49 541.00 | 66 573.00 | 116 114.00 |
BT Marchandises | 150 597.00 | | 150 597.00 | 150 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
BZ Autres créances | 192 280.00 | | 192 280.00 | 192 280.00 |
CF Disponibilités | 501 628.00 | | 501 628.00 | 501 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 622.00 | | 1 083 622.00 | 1 083 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 737.00 | 49 541.00 | 1 150 195.00 | 1 199 737.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 622.00 | -13 237.00 | | 68 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 088.00 | 121 859.00 | | 79 088.00 |
DL TOTAL (I) | 169 710.00 | 130 622.00 | | 169 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 193.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 326.00 | 634 192.00 | | 648 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 197.00 | 173 095.00 | | 185 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 465.00 | 143 247.00 | | 143 465.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 13 037.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 485.00 | 963 764.00 | | 980 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 195.00 | 1 094 386.00 | | 1 150 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 485.00 | 963 764.00 | | 980 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 422.00 | | 55 156.00 | 216 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 463.00 | 116 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 963.00 | 108 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 121.00 | | 53 656.00 | 198 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | 1 500.00 | 14 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 417.00 | 27 032.00 | 141 907.00 | 164 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 677.00 | 27 032.00 | 141 907.00 | 160 677.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |