| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 497 500.00 | | 48 497 500.00 | 48 497 500.00 |
BZ Autres créances | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CF Disponibilités | 466 347.00 | | 466 347.00 | 466 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 531.00 | | 509 531.00 | 509 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 007 031.00 | | 49 007 031.00 | 49 007 031.00 |
CU Autres participations | 48 497 500.00 | | 48 497 500.00 | 48 497 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 317 213.00 | 31 317 213.00 | | 31 317 213.00 |
DH Report à nouveau | -21 062.00 | -8 757.00 | | -21 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 599.00 | -12 305.00 | | -28 599.00 |
DL TOTAL (I) | 31 267 552.00 | 31 296 150.00 | | 31 267 552.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 697 000.00 | 17 697 000.00 | | 17 697 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 115.00 | 9 046.00 | | 9 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 1 680.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 938.00 | 63.00 | | 28 938.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 739 479.00 | 17 707 789.00 | | 17 739 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 007 031.00 | 49 003 939.00 | | 49 007 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 302.00 | | | -14 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 599.00 | 21 305.00 | | 28 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 599.00 | -12 305.00 | | -28 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 497 500.00 | | | 48 497 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 497 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 497 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 497 500.00 | | | 48 497 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 697 000.00 | 17 697 000.00 | | 17 697 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 739 479.00 | 17 739 479.00 | | 17 739 479.00 |